A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo O que, com tantas facetas, para olhar e sobreviver ao pesar uma compra de ações, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem de stop-loss é uma dessas pequenas coisas, mas também pode fazer o mundo da diferença. Praticamente todos podem se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê. O que é uma ordem de perda de parada É um pedido colocado com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um certo preço. Um stop-loss é projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança. Definir uma ordem de perda de perdas para 10 abaixo do preço no qual você comprou o estoque limitará sua perda para 10. Por exemplo, digamos que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem de perda de perdas para 18. Isso significa que, se o estoque cair abaixo de 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. (Para ler mais, consulte A Look At Exit Strategies.) Positivos e Negativos A vantagem de uma ordem de parada é que você não precisa monitorar diariamente como uma ação está funcionando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que impede que você assista suas ações por um longo período de tempo. A desvantagem é que o preço da parada poderia ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de ações. A chave é escolher uma porcentagem de perda de parada que permite que um estoque flutue no dia a dia, evitando tanto risco quanto possível. Definir uma perda de 5 paradas em um estoque que tenha uma história de flutuação de 10 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Provavelmente, apenas perderá dinheiro com as comissões geradas pela execução de suas ordens de stop-loss. Não há regras duras e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente do seu estilo de investimento individual. Um comerciante ativo pode usar 5 enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15 ou mais. (Para ler mais, veja Limitar Perdas.) Outra coisa a ter em mente é que, uma vez que seu preço de parada é atingido, sua ordem de parada torna-se um pedido de mercado e o preço ao qual você vende pode ser muito diferente do preço da parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente. Uma última restrição com a ordem de stop-loss é que muitos corretores não permitem que você faça uma ordem de parada em certos títulos, como ações do OTC Bulletin Board ou penny stocks. Não apenas para prevenir perdas As ordens de stop-loss são tradicionalmente consideradas como uma maneira de evitar perdas, portanto, seu homônimo. Outro uso desta ferramenta, porém, é bloquear os lucros. Caso em que às vezes é referido como uma parada final. Aqui, a ordem de perda de parada é definida em um nível de porcentagem abaixo, e não no preço ao qual você o comprou, mas no preço atual do mercado. O preço da stop loss ajusta-se à medida que o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque subir, o que você tem é um ganho não realizado. O que significa que você não tem dinheiro na mão até vender. O uso de uma parada posterior permite que você deixe os lucros funcionarem, ao mesmo tempo que garante pelo menos algum ganho de capital realizado. (Para ler mais, consulte Técnicas de Trailing-Stop.) Continuando com nosso exemplo da Microsoft acima, digamos que você estabeleceu uma ordem de parada para 10 abaixo do preço atual. E o estoque dispara para 30 em um mês. Sua ordem de parada posterior seria então bloqueada em 27 por ação (30 - (10 x 30) 27). Este é o pior preço que você receberia, então, mesmo se o estoque tiver um mergulho inesperado, você não ficará no vermelho. Claro, lembre-se de que a ordem de parada-perda ainda é uma ordem de mercado - simplesmente permanece adormecida e é ativada somente quando o preço de disparo é atingido - então o preço em que a sua venda realmente é comercializada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado . Vantagens da ordem Stop-Loss Antes de tudo, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada para implementar. Sua comissão regular é cobrada apenas quando o preço de stop-loss foi atingido e o estoque deve ser vendido. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro gratuita. Mais importante ainda, uma perda de parada permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por estoques, acreditando que se eles derem um estoque de outra chance, ele virá. Isso causa procrastinação e atraso, dando ao estoque mais uma chance. Enquanto isso, as perdas são montadas. Independentemente do tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério de investidores de valor será diferente do de um investidor de crescimento, que ainda será diferente de um comerciante ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você for um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são próximas a inúmeras. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia de Estratégias de Coleta de estoque.) O ponto aqui é confiar em sua estratégia e continuar com seu plano. As ordens de parada de perda podem ajudá-lo a permanecer na pista sem obscurecer seu julgamento com emoção. (Veja a Importância de um Plano ProfitLoss.) Finalmente, é importante perceber que as ordens stop-loss não garantem que você ganhe dinheiro no mercado de ações que você ainda tem que tomar decisões de investimento inteligentes. Se você não, você perderá tanto dinheiro quanto você faria sem uma perda de parada, apenas a uma taxa muito mais lenta. Conclusão Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Quer evitar perdas excessivas ou bloquear lucros, quase todos os estilos de investimento podem se beneficiar desse comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que nunca tenha que usá-la, mas é bom saber que você tem a proteção se precisar. Saiba mais Forex: como definir paradas Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam O lugar pára, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes descobre que eles podem entender tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Esta é uma parede que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas por uma multiplicidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir um índice de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente configurar uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse valor de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar a parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pedaço .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada movimento de 10 pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois que o EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará novamente mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão fazendo maiores níveis, e os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os baixos em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.
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