Fx Options Straddle

Estratégia Straddle Uma abordagem simples ao mercado neutro Na negociação, existem inúmeras estratégias de negociação sofisticadas projetadas para ajudar os comerciantes a ter sucesso independentemente de o mercado se mover para cima ou para baixo. Algumas das estratégias mais sofisticadas, como condores de ferro e borboletas de ferro. São lendários no mundo das opções. Eles exigem uma compra e venda complexas de múltiplas opções em vários preços de exercício. O resultado final é garantir que um comerciante possa lucrar, não importa onde o preço subjacente do estoque, da moeda ou da commodity acabe. No entanto, uma das estratégias de opções menos sofisticadas pode atingir o mesmo objetivo de mercado neutro com muito menos aborrecimentos - e é efetivo. A estratégia é conhecida como um estrondo. Só exige a compra ou venda de uma colocação e uma chamada para se ativar. Neste artigo, considere os diferentes tipos de estradas e os benefícios e armadilhas de cada um. Tipos de Straddles Um straddle é uma estratégia que é realizada mantendo um número igual de puts e calls com o mesmo preço de ataque e datas de validade. Os seguintes são os dois tipos de posições em straddle. Long Straddle - O longo straddle é projetado em torno da compra de uma colocação e uma chamada exatamente o mesmo preço de ataque e data de validade. A longa distância é destinada a tirar proveito da mudança de preço de mercado, aproveitando a maior volatilidade. Independentemente de qual direção o preço do mercado se move, uma posição longa e estranha o posicionará para aproveitar isso. Short Straddle - O short straddle exige que o comerciante venda uma opção de colocação e uma opção de compra no mesmo preço de exercício e data de validade. Ao vender as opções, um comerciante é capaz de cobrar o prêmio como lucro. Um comerciante só prospera quando uma curta distância está em um mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. A oportunidade de lucro será baseada em 100 na falta de capacidade dos mercados para subir ou diminuir. Se o mercado desenvolver um viés de qualquer maneira, então o prêmio total coletado está em perigo. O sucesso ou o fracasso de qualquer obstáculo é baseado nas limitações naturais que as opções possuem inerentemente junto com o impulso global dos mercados. (Para mais, consulte o Tutorial de Bases de Opções) O Long Straddle Um longo straddle foi especialmente projetado para ajudar um comerciante a conquistar lucros, não importa onde o mercado decida ir. Existem três direções em que um mercado pode se mover: para cima, para baixo ou para os lados. Quando o mercado está se movendo de lado, é difícil saber se ele irá entrar no lado oposto ou negativo. Para se preparar com sucesso para a fuga dos mercados. Há uma das duas opções disponíveis: o comerciante pode escolher um lado e espera que o mercado quebra nessa direção. O comerciante pode proteger suas apostas e escolher os dois lados simultaneamente. É aí que entra o longo estrondo. Ao comprar uma ligação e uma ligação, o comerciante pode pegar os mercados se mexer independentemente da direção. Se o mercado subir, a chamada está aí se o mercado se mover para baixo, a posição está lá. Na Figura 1, olhamos para um instantâneo de 17 dias do mercado do euro. Este instantâneo encontra o euro preso entre 1,5660 e 1,54. Enquanto o mercado parece que pode avançar o preço 1.5660, não há garantia de que o fará. Com base nessa incerteza, a compra de um estrondo nos permitirá pegar o mercado se ele romper a parte de cima ou se ele voltar para o nível 1.54. Isso permite que o comerciante evite surpresas. Desvantagens para a Long Straddle A seguir estão as três principais desvantagens do longo straddle. Despesa Risco de perda Falta de volatilidade A regra geral quando se trata de opções de compra é que as opções no dinheiro e no dinheiro são mais caras do que as opções fora do dinheiro. Cada opção no dinheiro pode valer alguns milhares de dólares. Assim, enquanto a intenção original é conseguir o movimento dos mercados, o custo para fazê-lo pode não corresponder ao montante em risco. Na Figura 2, vemos que o mercado rompe com a vantagem, direto em 1.5660. Isso nos leva ao segundo problema: risco de perda. Enquanto a nossa chamada em 1.5660 agora mudou-se no dinheiro e aumentou o valor no processo, a posição 1.5660 agora diminuiu de valor porque agora se afastou do dinheiro. Quão rápido um comerciante pode sair do lado perdedor de straddle terá um impacto significativo sobre o que o resultado geral lucrativo do straddle pode ser. Se as perdas das opções forem mais rápidas do que as ganhos da opção ou o mercado não se move o suficiente para compensar as perdas, o comércio global será um perdedor. A desvantagem final trata da composição inerente das opções. Todas as opções são compostas pelos dois valores a seguir. Valor de tempo - O valor de tempo vem de quão longe a opção é expirar. (Para mais informações, leia A Importância do Valor do Tempo.) Valor intrínseco - O valor intrínseco vem das opções que o preço de exercício está sendo divulgado, ou no dinheiro. Se o mercado não tiver volatilidade e não se movendo para cima ou para baixo, tanto a opção de colocar e ligar perderá valor todos os dias. Isso continuará até que o mercado escolha definitivamente uma direção ou as opções expiram sem valor. The Short Straddle A força curta das estradas também é sua desvantagem. Em vez de comprar uma colocação e uma chamada, uma venda e uma chamada são vendidas para gerar renda dos prémios. Os milhares que foram gastos pelos compradores de colocar e ligar realmente preencheram sua conta. Isso pode ser uma grande vantagem para qualquer comerciante. A desvantagem, no entanto, é que quando você vende uma opção, você se expõe a riscos ilimitados. (Para leitura relacionada, veja Opções de Perigos que podem diminuir seu portfólio.) Enquanto o mercado não se mover para cima ou para baixo no preço, o comerciante de curta distância está perfeitamente bem. O melhor cenário rentável envolve a erosão tanto do valor do tempo quanto do valor intrínseco das opções de colocação e chamada. No caso de o mercado escolher uma direção, o comerciante não só tem que pagar por quaisquer perdas acumuladas. Mas ele ou ela também deve devolver o prémio que ele coletou. O único recurso que os comerciantes de estradas curtas tem é comprar de volta as opções que eles venderam quando o valor justifica fazê-lo. Isso pode ocorrer a qualquer momento durante o ciclo de vida de um comércio. Se isso não for feito, a única escolha é manter-se até o vencimento. Quando Straddles funciona melhor A opção straddle funciona melhor quando atende a pelo menos um desses três critérios: o mercado está em um padrão paralelo. Há notícias pendentes, ganhos ou outro anúncio. Os analistas têm previsões extensivas em um anúncio específico. Os analistas podem ter um enorme impacto sobre como o mercado reage antes de um anúncio ser feito. Antes de qualquer decisão de ganhos ou analistas de anúncios governamentais, faça o possível para prever qual será o valor exato do anúncio. Os analistas podem fazer estimativas semanas antes do anúncio real, o que inadvertidamente força o mercado a subir ou diminuir. Se a previsão é correta ou errada é secundária à forma como o mercado reage e se o seu crescimento será lucrativo. (Para obter mais informações, leia as Recomendações dos analistas: as cotas de venda existem) Depois que os números reais são lançados, o mercado tem uma das duas maneiras de reagir: a previsão dos analistas pode adicionar ou diminuir o impulso do preço real uma vez que o anúncio é divulgado. feito. Em outras palavras, prosseguirá na direção do que o analista previu ou mostrará sinais de fadiga. Um straddle devidamente criado, curto ou longo, pode aproveitar com sucesso apenas esse tipo de cenário de mercado. A dificuldade ocorre ao saber quando usar uma estrada curta ou longa. Isso só pode ser determinado quando o mercado irá se opor às novidades e quando as notícias simplesmente aumentarão a dinâmica da direção do mercado. Conclusão Existe uma pressão constante sobre os comerciantes para optar por comprar ou vender, cobrar prémios ou pagar prémios, mas o straddle é o grande equalizador. O straddle permite que um comerciante deixe o mercado decidir onde quer ir. O anúncio comercial clássico é a tendência é o seu amigo. Aproveite uma das poucas vezes que você tem permissão para estar em dois lugares ao mesmo tempo com uma colocação e uma chamada. Bem-vindo à casa de UFF A quot University F ou F uturesquot trading Commodity Futures Trading Tips amp Aconselhamento Sobre Sucesso Negociação de commodities para lucros do comerciante Comece a negociar futuros com lucros consistentes a partir de hoje, aprendendo mais sobre negociações bem-sucedidas agora. Hoje, há um enorme aumento no número de comerciantes de commodities que negociam contratos de futuros por muitas razões. Entre estas razões, incluem o seguinte: simplicidade de negociação que permite que qualquer pessoa faça operações on-line ou praticamente, o presente de alta liquidez no mercado devido aos enormes volumes de comércio feitos diariamente, a estabilidade do mercado, a facilidade de possuir uma mercadoria subjacente em que Pode comprar um produto de alto preço a um preço mais baixo durante o período de acordo, baixas taxas de comissão em comparação com ações de futuros subjacentes de negociação, a capacidade de negociar em casa com diminuição no capital de giro, menor investimento inicial necessário, a disponibilidade de Futuros pequenos que têm spreads estreitos e menos mínimos de conta, a presença de vários produtos subjacentes no mercado Inscreva-se para o Boletim Informativo Gratuito Como Ganhar Dinheiro Os Mercados Financeiros Ezine amp Em Relação Com Todos os Meios de Dinheiro Click-Here Now to Get QuotComo Ganhar Dinheiro Click - Acima para se juntar Qualquer novo estoque, futuros ou comerciante de forex pode eventualmente ser bem sucedido na obtenção de lucros comerciais através da negociação de futuros de commodities. Nos mercados de futuros, os especuladores e os hedgers se reúnem para prever se o preço de uma commodity aumentará ou diminuirá no futuro com base em um determinado mercado ou índice de moeda. Assim como qualquer mercado, a negociação de futuros de commodities pode ser arriscada, no entanto, o potencial para ver ganhos a longo e curto prazo pode ser considerável. Clique agora para obter dicas comerciais do dia. Existem mercados de futuros diferentes, bem como estratégias que um comerciante pode usar para obter lucros comerciais de negociação de futuros de commodities. Principalmente, uma mercadoria refere-se ao produto físico cujo valor é decidido pelas forças da demanda e do suprimento. Essas forças incluem metais preciosos, energia, grãos e muito mais. As commodities são negociadas em um mercado centralizado em um tempo predeterminado, quer seu preço suba ou caia. Na negociação de commodities, seria estratégico usar estradas. Um straddle é criado segurando o mesmo número de puts e calls com a mesma data de vencimento e preço de exercício. O quotcallsquot é onde o comerciante espera que o preço aumente enquanto o quotputsquot é onde o comerciante especula que os preços cairão. Outra estratégia de negociação comumente usada para alcançar os lucros dos comerciantes no mercado de futuros de commodities é o chamado "scalping". Assim como as commodities, os preços das moedas comerciais no escalpelamento são especulados para aumentar ou diminuir. No valor da moeda, os scalpers tentam tirar lucros a curto prazo das modificações incrementais. Como isso é feito de forma repetitiva, os lucros continuarão a crescer no tempo, resultando em lucros significativos significativos à medida que todos os lucros menores forem combinados. Com o objetivo de continuar ganhando lucros com os comerciantes, é preciso exigir uma disciplina rígida para continuar ganhando lucros a curto e pequeno prazo, evitando grandes perdas. Nos mercados de futuros de commodities, existem dois tipos principais de acordos de negociação de futuros disponíveis. O primeiro tipo é o futuro das commodities e requer entrega física após a expiração do contrato de futuros. Os futuros de commodities neste tipo incluem commodities agrícolas. O segundo tipo é chamado como futuros financeiros, que muitas vezes requerem liquidação de caixa. Este tipo envolve fundos mútuos, títulos t, notas de tesouraria e contratos de futuros financeiros similares. William D. Gann Techniques Trading Course William Delbert Gann - conhecido mundialmente como W. D. Gann. Gann é uma lenda no mundo do Stock amp. Commodity trading. Nascido em 6 de junho de 1878 em Lufkin, Texas. W. D. Gann iniciou negociação de commodities e negociação no mercado de ações em 1902. Em 1908, W D Gann mudou-se para a cidade de Nova York, abrindo sua própria corretora, W. D.Gann amp Co., localizada no 18º amp Broadway. Depois de muitas décadas de sucesso comercial incrível, W. D. Gann mudou-se para Miami, Flórida, onde continuou seus escritos e estudou até sua morte em 14 de junho de 1955. Os lucros comerciais de W. D. Ganns são estimados em 50.000.000. Tenha em mente que ele trocou na primeira metade do século. O Sr. Gann, na presença de representantes de uma grande publicação financeira, fez 286 negócios em 25 dias de mercado, tanto nos lados longo quanto curto do mercado. Destes 286 negócios, 264 eram lucrativos agora. E receba uma cópia GRATUITA da Palavra mágica escrita por William D. Gann. Isso pode muito bem ser o quotBestquot amp. Método de negociação de Metodologia de Gann com preço mais baixo disponível Pedir o curso de Ganns Trading Techniques 97 clique abaixo - LIVRE SampH W. D. Gann - O conhecimento mais o tempo e o estudo equivalem a ganhos consistentes Aprenda a pensar e negociar para si mesmo usando a Lei Natural. 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