Lista De Fundos De Hedge Forex

Como os grandes indivíduos executam no Forex A maioria dos comerciantes que tentam ter sucesso na negociação Forex enfrenta uma questão é possível ser lucrativo no Forex. Isso é comum porque muitos iniciantes cometem erros similares para o Santo Graal, usam muitos indicadores extravagantes ou pensam que os sistemas complexos são melhores que os simples, etc. Na experiência Forex é a coisa mais importante. Portanto, é normal que, após uma greve de falhas, surjam tais questões. Alguns iniciantes perdem fé e abandonam o Forex. Neste artigo, vou tentar fornecer informações sobre fundos que negociam Forex, como eles executam e quais metodologias eles usam. Espero que isso dê fé pelo menos a alguns. Alguns também podem desapontar. A maioria das informações que recebi dos bancos de dados do BarclayHedge. Como eles se apresentaram Em uma tabela abaixo é uma lista dos 30 melhores artistas em Forex durante 1 ano (2011). Esta tabela pode dar algum entendimento errado, como também devemos observar o retorno total, a redução e a quantidade de tempo no mercado. Mas, como podemos ver, esses fundos são lucrativos e alguns geram retornos realmente sólidos. Tenha em mente que a maioria desses fundos usa boa administração de dinheiro e nunca usam alavancagem total como 1: 100. Há muito mais fundos, alguns estão perdendo. Mas o lucro médio de 1 ano de todos os fundos Forex é de 4,28. O lucro médio de fundos lucrativos de 1 ano é de 18,65. Na minha opinião, 18.65 é um bom número e a maioria dos empresários concorda que esses retornos são bons para quase qualquer negócio. Na tabela a seguir, é apresentada uma lista dos principais fundos do Hedge Forex no total de retornos. O retorno total médio é de 320,88. O pior desempenho perdeu 63,29 - isso é muito, mas de 153 fundos, apenas 27 foram perdedores nos retornos totais. Nesta tabela, eu também coloquei uma redução máxima. E a primeira posição tem uma redução assustadora de 77,79. Todos têm um desconto seguro em mente, mas eu não gostaria de mais do que 20. 10 seria ótimo. Na tabela abaixo, há 30 pior desempenho nos retornos totais. Posso dizer que você não tem sorte se você colocou todo o seu dinheiro em Noblesse Oblige Capital, por exemplo. Mas também devemos ter em mente que os fundos diversificam seus investimentos e a negociação de Forex pode ser uma parcela muito pequena de todo o dinheiro investido. Além disso, eles podem estar contratando moedas com commodities, por exemplo, a perda no Forex significa lucro nas commodities. Mas não vou entrar nesse campo desta vez. O desempenho dos fundos nos diz que é possível ser rentável no Forex, não para todos, mas é possível. Talvez os retornos possam parecer muito pequenos para um comerciante com uma conta 5000, mas esses fundos gerenciam milhões de dólares, então eles usam gerenciamento de dinheiro sólido. Também não é sempre fácil preencher grandes quantidades de pedidos. Então eles enfrentam diferentes problemas que os pequenos comerciantes. Assim, o comerciante pequeno pode aumentar o risco e esperar maiores lucros. Vamos olhar um pouco para dentro. Todos os fundos têm uma quantidade mínima de investimento. Isso varia de 1000 a 25000000. Isso não significa que os fundos com grandes contas mínimas gerem mais lucros. Eu diria outro torno. Os fundos gerem de dezenas a milhares de milhões de dólares. Eu selecionei alguns fundos lucrativos interessantes e descreverei tudo abaixo. CenturionFx Hedge Fund. Usa duas estratégias de negociação sistemáticas e negociação intradiária. O índice de risco de risco da estratégia Swing é pelo menos 2 a 1 em cada posição de negociação, todas as posições não são mais que para 1-2 dias de negociação, usa padrões de reversão, apenas os pares mais líquidos são negociados. O índice de risco de risco da estratégia intradua também é pelo menos 2 a 1 em cada posição de negociação, todas as posições são fechadas em 1-5 horas. Fundo iniciado em janeiro de 2006. Investimento mínimo 1000 K, taxa de administração 1,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 13.80 M. Retorno total 1491.6. Retorno anual composto 58.6. Retorno mensal médio 4.19. Pior remate -21,60. 2011 retorno 76,32. Desvio padrão mensal 7.39. Rácio Sharpe 2,22. Programa de Êxodo Exclusivo de Retornos Ltd. Negociações na base intradiária e diária. A Exclusive Returns Ltd acredita que as taxas de crescimento econômico global, as tendências da inflação, as políticas governamentais, as mudanças cambiais e de taxas de juros e os fatores demográficos interagem para impactar as tendências dos preços. O processo utiliza uma estratégia técnica sistemática incorporando uma série de algoritmos de negociação proprietários. Os algoritmos combinam a continuação da tendência e os sinais de reversão da tendência. Fundo iniciado em janeiro de 2010. Investimento mínimo 10 K, taxa de gerenciamento 0,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 0,83 M. Rendimento total 700,23. Retorno anual composto 182,88. Retorno mensal médio 9.28. Pior retração -3,73. 2011 return 127.43. Desvio padrão mensal 7.11. Rácio Sharpe 7.42. Artos Currency Fund L. P. Modelo de negociação baseado em pesquisas macroeconômicas fundamentais. Negocia 15 pares principais. Os fundos estão fechados para o público devido ao tamanho do fundo. O fundo começou em agosto de 2001. Investimento mínimo 15000 K. Fundos administrados 3.35 M. Retorno total 387.59. Retorno anual composto 16.42. Retorno mensal médio 1,39. Pior desembaraço -14,81. 2011 return 77.91. Desvio padrão mensal 5.10. Rácio Sharpe 0,83. MIGFX Retail Program. De seus negócios de relatório com uma perspectiva de curto a curto prazo. Qualquer coisa mais do que consideramos não confiável e altamente especulativa. Nossa negociação baseia-se em sistemas proprietários baseados em fluxo combinados com insumos discricionários que provaram muito sucesso ao longo do tempo. Através do seu uso de alavancagem, o Programa Varejo (Crescimento) é especificamente adaptado aos investidores que buscam retornos acima do mercado em troca de um perfil de risco maior. Fundo iniciado em janeiro de 1998. Investimento mínimo de 100 K, taxa de gerenciamento 0,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob administração 45,00 M. Retorno total 8658.01. Retorno anual composto 37.63. Retorno mensal médio 2,80. A pior retirada -14.04. 2011 retorno 68.34. Desvio padrão mensal 4.51. Rácio Sharpe 2,24. Forex Live Online (O Fundo). Negociou 100 no mercado de moeda corrente a curto e a longo prazo. Atualmente, o Fundo comercializa simultaneamente 4 sistemas diferentes. Os sistemas de negociação de fundos são baseados puramente em análise de ação de preço e usam ação de preço para estratégias de saída, levam posições de lucro e perdas de parada. Os sistemas são ponderados em 40 mecânicos e 60 discricionários e comissões em gráficos por hora, 4 horas, diárias e semanais. Estima-se no total, os sistemas de fundos são 70 tendências e 30 contra-tendências. Os sistemas de Fundos não utilizam inteligência artificial, algoritmos genéticos ou redes neurais. Os pares de moeda que são negociados são GBPUSD, EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPJPY, USDJPY, EURGBP e USDCHF. O risco máximo em cada comércio é entre 2 e 4. A alavanca real raramente é superior a 10 vezes. Fundo iniciado em março de 2010. Investimento mínimo 20 K, taxa de administração 0,00, taxa de incentivo NA. Fundos sob administração AUD 1,00 M. Retorno total 177.75. Retorno anual composto 79,27. Retorno mensal médio 5,70. A pior retirada -26.12. 2011 return 59.04. Desvio padrão mensal 12,38. Rácio Sharpe 1,85. Metro Forex. Sua abordagem multidisciplinar envolve uma mistura de técnicas técnicas fundamentais e automatizadas. As alocações de ativos geralmente são determinadas pelo comitê de negociação de acordo com os parâmetros de risco planejados e as expectativas de recompensa. O programa busca lucrar com posições de curto prazo que podem durar alguns dias ou fechar o intra-dia. Embora a estratégia esteja ciente de tendências de longo prazo, existe uma preferência por muitas posições em escala, em vez de uma grande transação unilateral. Normalmente, a estratégia usa apenas alavancagem comercial moderada (geralmente entre 1X e 10X) para a maioria dos negócios. Fundo iniciado em janeiro de 2005. Investimento mínimo 5000 K, taxa de administração 2,00, taxa de incentivo 20,00. Fundos sob gestão 145,69 M. Retorno total 305,61. Retorno anual composto 22.14. Retorno mensal médio 1.71. Pior retração -2.06. 2011 retorno 18,48. Desvio padrão mensal 2.43. Relação Sharpe 2,39. De todos esses fundos, gostei do 4º fundo, porque funciona desde 1998, eles gerenciam uma boa quantidade de dinheiro e seu retorno mensal médio é 2,80 - isso é bom. O pior recuo de 14 não é muito bom. O 6º fundo parece muito bom dos relatórios. Começou em 2005, gere muito dinheiro, o retorno mensal médio de 1,71 é bom e o pior recuo é apenas de -2,06. Os fundos de Forex podem ser e são rentáveis. Os lucros mensais geralmente são 1-3 Os fundos usam diferentes técnicas fundamentos, técnicas, mixagem, swing, intraday, automatizado, manual, etc. Então, isso significa que todos esses fundos de trabalho têm suas estratégias e trocam estritamente por isso . Isso significa que um comerciante tem que desenvolver sua própria estratégia e comércio com base no Fundo que eu gostei gera 1,71 retornos mensais, enquanto a pior redução é de -2,06. Isso significa que, por aumento de risco para 10, podemos esperar 8 retornos mensais. Se negociarmos como esse fundo de curso. Olhe para Forex Hedge Funds 29 de março de 2010 12:20 PM A liquidez continua a atrair mais investidores para hedge funds Forex Enquanto nosso foco na Market Folly é geralmente em hedge funds de longo prazo. Nós pensamos que se misturam hoje e olhe para um segmento cada vez maior da indústria. Forex trading é um mercado de vinte e quatro horas que tem uma enorme quantidade de flexibilidade e liquidez incorporada ao seu DNA. Os fundos de hedge Forex continuam a atrair investidores que desejam expandir suas carteiras, aumentar a alavancagem e ter um melhor controle sobre a gestão de riscos. Existem estratégias diferentes e os fundos de hedge do forex podem ser projetados de forma diferente, mas existe uma estrutura básica à qual todos aderem. Alguns investidores gozam do desafio de negociar apenas as principais moedas, enquanto outros querem mergulhar nos mundos algo inexplorados das economias emergentes e das nações em expansão. Outros investidores gostam da descentralização que oferecem diferentes fundos de hedge forex, bem como a liquidez mensal. Existem diversos tipos de hedge funds forex. Um fundo de hedge Spot Forex não é regulado pela SEC ou CFTC, e oferece aos investidores um tempo de transação de dois dias. Um fundo de hedge para o futuro é um fundo onde o dinheiro não é negociado até a data futura especificada ter passado. Outro fundo de hedge forex popular é o fundo Swap Forex. As transações de fundos de swap são realizadas entre duas partes que concordam em trocar duas moedas entre si por um período de tempo específico. Essas transações de moeda não são negociadas através de uma troca, e os contratos padronizados não são utilizados. Outro conceito básico de fundo de hedge forex é o carry trade, que é uma das estratégias mais antigas em finanças. Os negócios realizados ocorrem quando um investidor empresta dinheiro em uma moeda com baixas taxas de juros e investe em outra moeda com altas taxas de juros. Os corretores de moeda percebem que os padrões de negociação anteriores mostram que as moedas de maior rendimento mantêm sua taxa de câmbio em relação às moedas de menor rendimento e podem até apreciar ligeiramente, o que permite que o corretor desembalhe a diferença de rendimentos ou o que é conhecido como o carry. Oportunidades em estratégias Forex Hedge Funds Em 24 de março de 2010, John Taylor, presidente do maior fundo de hedge cambial do mundo FX Concepts LLC, deixou uma dica na Bloomberg Television sobre o futuro do valor do euro em relação a outras moedas. Não há nenhum segredo de que a Grécia está nos estágios da falência e Portugal está se aproximando de um destino semelhante. A reação de Alemanha e Frances ao debacle financeiro de Greeces foi lenta. O chanceler alemã disse que qualquer ajuda exigiria ajuda do Fundo Monetário Internacional. O presidente do Fundo Monetário disse que parecia improvável, de modo que a notícia colocou um dano de confiança na União Européia, o que resultou no euro atingindo um mínimo de dez meses de 1,33 contra o dólar em 24 de março. O ponto interessante que Taylor fez foi que ele esperava que o euro caísse para 1,20 até agosto de 2010, e o euro será a contrapartida mais fraca nos próximos três a seis meses. Taylor, que administra mais de nove bilhões de dólares no FX Concepts Hedge Fund, também observou que alguns países da zona do euro podem até ser expulsos da união monetária, a fim de trazer algum senso de estabilidade para o euro. O par de negociação da EURUSD oferece aos investidores de hedge funds forex alguns lucros imediatos se as previsões de Taylors se concretizarem. O que é interessante é que, enquanto ele tem muitos meses para esse chamado para jogar, recentemente percebemos evidências de hedge funds cobrindo o euro. O dólar continua a ganhar força contra o iene, a libra britânica e o euro. Se essa tendência persistir, os investidores do fundo de hedge forex podem aproveitar os benefícios de um dólar mais forte, a menos que a economia dos EUA experimente uma compensação em termos de aumento do desemprego, inflação descontrolada ou outras questões bancárias e habitacionais. Você também pode verificar um vídeo de análise técnica do dólar aqui. Uma das outras oportunidades que certos hedge funds estão aproveitando é a valorização da moeda asiática contra outras moedas. A Ásia está saindo da recessão mais rápido que outras partes do mundo, e esse fato levou Taylor a promover a venda de euros e a comprar moeda asiática nos próximos doze aos dezoito meses. Isso é contrário ao que vimos recentemente, já que o lendário investidor Jim Rogers era longo o euro. Outras alternativas do Forex Hedge Fund No futuro, olhe para destacar alguns dos gestores de fundos de hedge forex proeminentes. Mas, entretanto, existem vários veículos de investimento forex que atraíram a atenção dos investidores graças às suas inovadoras estratégias de replicação de fundos de hedge cambiais. Um veículo alternativo forex interessante é a PowerShares DB G10 Currency Harvest (NYSEARCA: DBV). Este fundo utiliza uma estratégia quantitativa baseada em pesquisa acadêmica que cria um portfólio longo-curto e usa o carry trade como parte de um portfólio de longo prazo. Outro fundo é o iPath Optimized Currency Carry ETN (NYSEARCA: ICI) apoiado pela fx que investe apenas em moedas do G10. Essa estratégia impediu a perda de grandes quantidades em 2008. No entanto, os retornos em 2009 não foram tão ótimos quanto outros replicadores de hedge funds forex que usaram outras estratégias. Outro fundo forex alternativo para investidores que procuram exposição ao mercado de divisas é o fundo futuro administrado de commodities ELEMENTOS SampP CTI ETN (NYSEARCA: LSC). Esse fundo usa uma estratégia de impulso do tipo longo-curto e os lucros das tendências macroeconômicas, mas investe no espectro de commodities e não se limita apenas a forex como os outros fundos mencionados. Tenha em mente que dois dos fundos listados acima são notas trocadas (ETNs) e, como tal, têm risco de contraparte. Nós abordamos a comparação entre ETNs e ETFs no passado usando fundos do petróleo como um exemplo para os interessados. A recente onda de produtos de replicação de hedge funds tem sido intrigante e criticamos os ETFs de hedge funds no passado. Nós também examinamos fundos de investimento usando estratégias de hedge funds também. Esses produtos deixam algo a desejar e esse é um tópico inteiro para discussão. Apenas o tempo dirá se os fundos em moeda acima serão classificados na mesma categoria. Ao mencionar esses fundos acima, queríamos apenas destacar os vários riscos associados a eles. E, como sempre, esta não é uma recomendação de investimento por qualquer meio. Isso encerra um breve olhar sobre os fundos de hedge forex. Isso é divergente da nossa cobertura normal, pois geralmente nos concentramos em hedge funds de longo prazo, mas queríamos tentar e apimentar as coisas por alguns pedidos de leitores. Para obter mais informações sobre a exposição cambial do hedge fund, dirija-se à nossa publicação recente que realmente mostrou que os hedge funds estavam cobrindo o euro. E para mais de nossa cobertura de fundos de hedge macro globais, fique atento aos comentários recentes do Capitólio do Prólogo que sejam publicados nesta manhã. Leia o artigo completo