Estratégias De Negociação De Tempo E Vendas

Descrição e Explicação de Tempo e Vendas Atualizado em 14 de outubro de 2016 Os gráficos gráficos (ou seja, gráficos de barra e candelabro) são o método mais popular de assistir e analisar um mercado. Gráficos gráficos fornecem uma variedade de informações de negociação (por exemplo, altos recentes, mínimos recentes, o último preço negociado, etc.) e são perfeitos para fornecer uma visão geral de um mercado. No entanto, alguns estilos de negociação (nomeadamente algumas formas de escalar) requerem informações mais detalhadas sobre um mercado, e é aí que o tempo e as vendas se tornam úteis. Definição do Tempo e das Vendas O tempo e as vendas são a exibição mais detalhada das informações comerciais de um mercado. O tempo e as vendas mostram todas as trocas que ocorrem, em tempo real, e fornece uma variedade de informações sobre cada comércio (por exemplo, a hora exata, a direção, o número de contratos que foram negociados, etc.). Onde os gráficos gráficos são usados ​​para fornecer uma visão geral do movimento de preços de um mercado, o tempo e as vendas são usados ​​para visualizar todos os detalhes do movimento de preços de um mercado e, portanto, os dois métodos são muitas vezes complementares entre si. Explicação do Tempo e das Vendas O tempo e as vendas incluem todos os negócios que ocorrem para um mercado e fornece uma variedade de informações sobre cada comércio: Data e Hora - A data e a hora exata em que o comércio ocorreu. Direção - Se o comércio era uma compra Comércio ou um preço de venda Preço - O preço a que ocorreu o comércio Volume ou Tamanho - O número de contratos (ou ações, etc.) que foram negociados Alguns monitores de tempo e vendas também incluem informações adicionais, como os preços atuais de oferta e venda, O livro de pedidos (ou informações de nível dois), o volume acumulado, etc., mas essas informações adicionais não são tecnicamente parte do tempo e das vendas. Compreender a direção de um comércio O elemento de direção do tempo e das vendas é muitas vezes a causa de muita confusão para os novos comerciantes. O motivo dessa confusão é que cada comércio deve consistir tanto de um comprador quanto de um vendedor (caso contrário, não haveria comércio), e se houver um comprador e um vendedor, como um comércio pode ser classificado como comprando ou vendendo A resposta é que a direção de um comércio é decidida com base em como isso afeta o preço atual do mercado. Se um comércio ajuda o mercado a subir, o comércio é classificado como um comércio de compras. Por outro lado, se um comércio ajuda o preço do mercado a diminuir, o comércio é classificado como um comércio de vendas. Aqui é um exemplo de exibição de tempo e vendas, veja o gráfico de tamanho completo. Os negócios de compra são de cor verde, os negócios de venda são de cor vermelha e os negócios que não podem ser classificados são de cor amarela. A maior parte do tempo e das vendas exibe o código de cores do elemento de direção para facilitar a visualização e análise em tempo real. Negociação Usando o tempo e as vendas O tempo e as vendas podem ser usados ​​por comerciantes de qualquer período de tempo, mas é usado principalmente por comerciantes de muito curto prazo, como alguns scalpers. Alguns comerciantes usam o tempo e as vendas por conta própria (ou seja, todas as suas decisões de negociação são feitas usando apenas o tempo e as vendas), enquanto outros comerciantes usam o tempo e as vendas em combinação com gráficos ou a profundidade do mercado (ou seja, nível dois Dados de mercado).Tape Reading (Time and Sales Window) Leitura de fita (Time and Sales Window) A leitura da fita é um dos indicadores essenciais quando a negociação ativa. Muitos comerciantes sabem sobre as centenas de indicadores prontamente disponíveis na maioria das plataformas de negociação, mas muito poucos têm uma idéia de como ler e interpretar a fita. Interpretar é realmente a melhor maneira de descrever como você precisa abordar seu relacionamento com a janela de tempo e vendas. Ao contrário de outros indicactors que têm níveis de sobre-venda ou sobrecompra, ler a fita é específica para cada situação. Isto vai além de como uma ação comercial, mas como uma ação é negociada em um determinado dia e em um determinado nível de preço (por exemplo, 10, 25, 100). Neste artigo, abordaremos os conceitos básicos da janela de tempo e vendas e leitura de fita (velocidade da fita, tamanho de pedidos, etc.). A fita é mais importante quando se validam os breakouts e a oferta versus a demanda em preços críticos. Uma vez que você tenha dado uma leitura completa, eu recomendo que você analise os seguintes artigos relacionados: (1) Suporte psicológico e níveis de resistência. (2) Zonas de tempo de troca diária. E (3) Day Breakouts de Negociação. Em cada um dos artigos acima mencionados, você verá como a fita fornece validação para a ação de preço. O que impedirá o cenário temido que todos enfrentamos de ser pego na armadilha. Por fim, no que diz respeito à leitura de fita, ele realmente exige o dom do toque. Para aqueles que não estão familiarizados com este termo, basicamente significa que você faz ou usa algo demais, você começa a ganhar um sexto senso de quando as coisas estão prestes a acontecer. Uma vez que você esteja pronto para começar a praticar usando a fita, você precisará registrar algumas horas de qualidade com nosso Simulador de Negociação para aprimorar a habilidade de ler a fita. O que é a janela de tempo e vendas Por minha experiência no dia comercial nos últimos anos, minha ferramenta mais valiosa tornou-se a janela de tempo e vendas. Aka. a fita . A janela de tempo e vendas mostra basicamente o comerciante informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos para uma determinada segurança. A janela de tempo e vendas fornece detalhes sobre cada uma das negociações que passaram por essa segurança, tais como: Tempo de Comércio, Preço, Tamanho da ordem e condição de ordem. Dependendo da plataforma de negociação, você terá outros pontos de dados disponíveis para você. Depois de dominar a mensagem da fita, você poderá decidir com precisão quando entrar e sair de um comércio. Como usar a janela de tempo e vendas Eu sou um grande crente que existem duas verdades nas ações de negociação. Um é preço e o outro é volume. A leitura de fita envolve ambos e, se usado corretamente, aumenta dramaticamente as chances de sua negociação. Isso ocorre devido ao fato de seu objetivo com a leitura de fita ser o dinheiro. Embora alguns comerciantes profissionais não gostem de admitir, as ações comerciais são um jogo de probabilidades. Seu trabalho como comerciante é colocar trocas com a maior probabilidade de ganhar. Negociar com a fita requer negociação com paciência. Você não pode sair e comprar ou estoque curto porque você vê a fita acelerando um pouco. Você precisa estar ciente dos níveis de suporte e resistência e também combinar a mensagem da fita com formações de padrões de preços. A leitura de fita pode ser muito rápida e confusa às vezes e requer um pouco de prática para se acostumar a entender o verdadeiro significado por trás do que você está vendo. Lembre-se, cada estoque é uma história diferente e tende a comercializar de forma diferente. É aconselhável rever a forma como a fita se comercializa por alguns minutos antes de entrar em uma troca. Ler a fita requer que você treine seus olhos para procurar mudanças no caráter. Quero discutir algumas dessas mudanças importantes que você deve tomar em consideração: Tamanho das ordens Comece com o tamanho. O tamanho das ordens que chegam ajudará você a decidir se há convicção por trás da ação de preço que está vendo. Ao colocar um comércio, você normalmente quer ver uma enxurrada de comprar ou vender ordens que tenham mais de 300 a 400 partes em tamanho. Não há uma regra dura e rápida sobre isso, é mais uma sugestão visual que seu olho é treinado para reconhecer. Muitas vezes, vou ver grandes configurações técnicas em ações que comercializam baixo volume. Eu permaneço longe dessas configurações, pois a mensagem da fita não é tão clara e isso diminui as minhas chances de um comércio vencedor. Velocidade da ordem A velocidade das ordens é outro componente chave para a mensagem que a fita está lhe dando. Normalmente, quando as ações se espalham por níveis de suporte ou resistência, não só o tamanho das ordens vai mais alto, mas você verá que a fita começa a acelerar. Isso dá uma indicação de que existe um interesse nesse estoque nesse nível e que o interesse é maior do que um pequeno comerciante comprando ou vendendo. Condição do pedido A condição do pedido refere-se a qual lado da propagação do bidask o comércio foi executado. Quando fazemos um estoque, queremos ver muitas ordens executadas no ASK. Por outro lado, quando ficamos curtos, queremos que as encomendas sejam preenchidas na BID. Isso nos dá uma pista de como os comerciantes desesperados devem entrar no nosso estoque. Falando pela experiência. Acima de tudo, revisei alguns princípios básicos de leitura de fita, mas eu quero discutir algumas das lições aprendidas ao longo dos meus anos de negociação que acho úteis para a análise da fita. Quais ações são melhores para negociar Eu recebi esta questão muitas vezes. A resposta a esta pergunta para mim é simples, eu só troco as ações mais voláteis do dia. Esses estoques são os que lhe proporcionam forte volume e grande interesse do público. Eles também fornecem movimentos fortes e rápidos, dos quais você pode obter maiores lucros. Lembre-se, precisamos ver a velocidade na fita e isso exige um estoque com interesse público. A fita funciona melhor durante momentos específicos do dia. Na minha experiência, a resposta a esta pergunta é SIM. Normalmente, eu só troco as duas primeiras horas do dia. É quando a maior volatilidade está presente no mercado e também quando a maioria dos movimentos de tendências são feitos. Normalmente, a hora do almoço produz um mercado agitado e tem um grupo diferente de comerciantes que estão comprando ou vendendo por diferentes motivos que a primeira hora. Não estou descartando o comércio após a hora do almoço. No entanto, meus resultados foram menos estelares quando tentei fazê-lo. Leitura de fita com nível 2 A janela de nível 2 fornece ao comerciante uma vantagem. Ele irá mostrar-lhe os tamanhos das encomendas no livro dos fabricantes de mercado. Embora os criadores de mercado possam jogar jogos com o nível 2 para enganar os comerciantes, em geral, você quer ver tamanhos de lance elevados e tamanhos de perguntas baixas quando você for longo. Por outro lado, você quer ver tamanhos baixos de oferta e tamanhos altos quando você abre ou vende de um estoque. Novamente, não é infalível, mas aumenta as chances de sua vitória comercial. Sair de um comércio Esta é provavelmente a parte mais difícil do comércio para a maioria dos comerciantes. A leitura de fita ajuda-me a sair do comércio procurando desequilíbrios. Quando eu vejo um estoque movendo-se bruscamente em uma direção, eu imediatamente olharei para a fita para oferecer pistas sobre quando as pastilhas de freio serão aplicadas. Mais uma vez, essa habilidade levará a prática para se desenvolver. Se o seu estoque curto, mantenha um olho para o lado do lance ficar pesado e o bidask se espalhou. Este poderia ser um sinal de dizer que o suco foi usado. BidAsk Spread at Key Levels Certifique-se de que o estoque não tenha spreads grandes da bidask à medida que ele se aproxima de seus pontos de entrada. Você não terá muito tempo para comercializá-lo e se você estiver negociando um estoque volátil, você provavelmente terá que executar os pedidos no mercado. Grandes spreads me dizem duas coisas primeiro, seu risco aumenta significativamente quando o spread aumenta. Por que, na maioria das vezes, você terá problemas para sair de um estoque com um grande spread usando ordens limitadas e isso pode transformar uma perda pequena em uma grande rapidamente. Em segundo lugar, ele me diz que não há muito interesse no estoque. Se houvesse, os spreads se estreitariam e ambos os lados chegarão o mais próximo possível. Estoque de Volume Extremamente Alto Existe um volume alto de negociação e, em seguida, há um volume extremamente alto de negociação. Eu tento ficar longe das ações que comercializam, por exemplo, 30 ou 40 milhões de ações, pois a mensagem de suas fitas pode ser um pouco confusa às vezes se for um iniciante. Você pode ver 14 encomendas entrar em oferta com tamanhos grandes, mas isso pode não significar tanto quanto se o estoque negociasse menos volume. Lembre-se de sempre manter tudo em contexto. Se o seu estoque comercializar volume gigantesco, você deve esperar um tipo diferente de ação de fita. Faça o preço provar o ponto Até este ponto, discutimos o tamanho, a velocidade e a condição da ordem. Embora estes sejam todos os principais componentes da fita, você deve deixar o preço provar o ponto. Por exemplo, se você está olhando para um estoque curto em 54 e há vendas de fluxo de pedidos fortes em oferta nesse nível, minha experiência me mostrou esperar por esse nível para quebrar. Se não, você pode estar envolvido em uma armadilha que foi feita para que os comerciantes fracos saíssem e, em seguida, levem o estoque na direção oposta. Não deixe seu ego entrar em seu caminho Um dos maiores erros que eu vejo que muitos comerciantes fazem é que eles se apeguem às suas posições. Em um esforço para apaziguar seus egos, eles tendem a negociar e ficar com isso até que estejam certos. Lembre-se, day trading é um jogo extremamente rápido e, se você não reagir com a velocidade, você ficará no pó. Quando você toma uma decisão com base nessa ação de fita e as ações não vão a seu favor relativamente rápido, as chances são de que você está em um mau comércio. É extremamente importante ter o máximo foco quando você está negociando e tentando ouvir a mensagem que a fita está lhe dando. Tente ficar em uma zona e filtrar o barulho extra. Se você vai colocar um comércio, seja nesse comércio e nada mais. Isso o ajudará a sentir quando é certo permanecer no estoque e quando é hora de sair. Conclusão A leitura de fita é uma habilidade muito importante para ter como comerciante de curto prazo e pode mantê-lo fora de muitos negócios ruins. Lembre-se, não seja um viciado em ação, se engajando em cada comércio. Se você fizer isso, você encontrará uma razão para se colocar em trocas ruins no calor do momento. A disciplina é fundamental e leva tempo para se desenvolver. Para todos os novos comerciantes que procuram experimentar isso, pratique, pratique e pratique antes de colocar seu dinheiro arduamente ganho no trabalho. Dominar a arte da leitura de fita levará tempo, mas quando você fizer isso, você será recompensado. O PostSchoolOfTrade e o United Business Servicing, Inc. não são consultores de investimento ou de negociação registrados. Os serviços e conteúdos fornecidos pela SchoolOfTrade e pela United Business Servicing, Inc. são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de forma alguma. Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros ou opções da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. RÚTE CFTC 4.41 8211 Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Os depoimentos podem não ser representativos da experiência de outros clientes. Os depoimentos não são uma garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Nenhuma compensação é paga em troca de depoimentos. Os depoimentos não foram verificados independentemente.