Forex 10 Pip Stop Loss Ordinary Stocks

Como calcular o tamanho de uma perda de parada ao negociar Atualizado em 14 de outubro de 2016 Os comerciantes do dia devem sempre usar uma ordem de perda de parada em seus negócios. Barreando a derrapagem. A parada de perda permite que você saiba o quanto você pode perder em um determinado comércio. Uma vez que você estará usando uma parada de perda como comerciante de um dia, o próximo passo é aprender a calcular sua perda de parada e determinar onde sua ordem de stop loss irá. Colocando corretamente uma perda de parada Coloque uma perda de parada em um local, onde, se for atingido, permite que você saiba que está errado sobre a direção do mercado. É improvável que você terá o tempo exato em todos os seus negócios, por exemplo, comprar direito antes do preço dispara. Portanto, quando você compra, você precisa dar ao comércio um pouco de espaço para se mover antes que ele comece a subir. Mas, se você está comprando você está esperando o preço para ir mais alto, por isso, se ele começa a cair muito deve bater sua perda parar porque você estava errado em sua expectativa. Como uma diretriz geral, quando você está comprando, coloque uma perda stop abaixo de uma barra de preço recente baixa. Qual a barra de preço que você seleciona para colocar sua parada abaixo abaixo variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço saltou daquela baixa. Se o preço se move abaixo da baixa novamente, você pode estar errado sobre o preço subindo e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 1 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática. Como uma orientação geral, quando você está vendendo a curto prazo. Coloque uma perda de parada acima de uma barra de preço recente alta. A barra de preço que você seleciona para colocar a sua perda de parada acima variará de acordo com a estratégia, mas esta é uma localização lógico de perda de parada porque o preço caiu no alto. Se o preço se move acima dessa altura novamente, você pode estar errado sobre o preço cair e, portanto, é hora de sair do comércio. A Figura 2 (clique para abrir) mostra exemplos dessa tática. Cálculo de um Stop Loss Seu stop loss pode ser calculado de duas maneiras diferentes: centstickspips em risco e dólares em risco. Dólares em risco é um cálculo muito mais importante porque isso permite que você saiba quanto de sua conta está em risco no comércio. Centspipsticks em risco também é importante, mas é mais relevante para simplesmente retransmitir informações (minha parada é em X e a entrada longa é Y, então a diferença é Y menos X 61 centstickspips em risco). Por exemplo, se você comprar um estoque às 10.05 e colocar uma perda de parada em 9.99, então você tem seis centavos de risco (por ação que você possui). Se curto o par de divisas EURUSD em 1.1569 e tiver uma perda de parada em 1.1575, você tem 6 pips em risco (por lote). Isso é útil se você está apenas deixando alguém saber onde suas ordens são, ou deixá-los saber o quão longe o seu stop loss é de seu preço de entrada. Não diz a você (ou a alguma outra pessoa) quantos dólares você está arriscando no comércio, embora. Para calcular quantos dólares você tem em risco, você precisa conhecer os centstickspips em risco e também o tamanho da sua posição. No exemplo de estoque, há 0,06 de risco por ação. Se o tamanho da sua posição for de 1000 ações, você arrisca 0,06 x 1000 partes 61 60 no comércio (mais comissões). Para o exemplo do EURUSD, você está arriscando 6 pips, e se você tem 5 uma posição de lote mini, seu risco de dólar é calculado como: pips em risco X valor de pip X tamanho de posição 61 6 x 1 x 5 61 30 (mais comissão, se aplicável). Seu risco de dólar em uma posição de futuros é calculado o mesmo que um comércio de forex, exceto que em vez de pip valor nós usaremos o valor de carrapato. Se você comprar o Emini SampP 500 (ES) em 1254.25 e um ponto de parada em 1253, você está arriscando 5 tiques e cada marca vale 12,50. Se você comprar 3 contratos, seu risco de dólar é: 5 carrapatos X 12,50 X 3 contratos 61 187,50 (mais comissões). Palavra final no cálculo de uma parada de perda Sempre use uma perda de parada, e sua estratégia determina onde a perda de parada é colocada. Dependendo da estratégia, seus centstickspips em risco podem ser diferentes em cada comércio. Isso porque a parada de perda deve ser colocada estrategicamente para cada troca - só deve ser atingida se você estiver errado sobre a direção do mercado. Você precisa saber seus centstickspips em risco em cada comércio, porque isso permite que você calcule seus dólares em risco, que é um cálculo muito mais importante. Seus dólares em risco em cada comércio idealmente devem ser mantidos a 1 ou menos do seu capital comercial. Dessa forma, até mesmo uma série de perdas não diminuíram muito sua conta comercial. Saiba mais Forex: como definir paradas Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas e, se não souberem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é muitas vezes para encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio, são capazes de cuidar de si mesmos, mesmo. Se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura que eles podem descobrir tudo o mais como eles vão junto. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas comerciais, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem. Esta é uma parede que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de previsão de direções de tendências no mercado Forex. Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos para que, quando estivermos errados, as perdas possam ser mitigadas. E quando temos razão, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam abordar adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas por uma multiplicidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham em vários pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram mais de 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua gestão de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) eo ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de stop. Então, se um comerciante abre uma posição com uma parada de 50 pip, procure ndash como um ndash mínimo um alvo lucro 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer a configuração delas. Estabelecimento estático Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, consideremos um swing-trader na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabelecem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse estabelecer uma razão risco-recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips, e um limite estático em 100 pips para cada comércio que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais do mercado para ajudar na definição que parar. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes a definir parar de usar informações recentes sobre o mercado Criada por James Stanley Usar paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para novas abordagens de traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para focar ainda mais na maximização Seu gerenciamento de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí ​​cheias em 1.3050 e um limite de 100 pip a 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo para que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que o stop está definido para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite-lhes remover o seu risco inicial no comércio, e agora eles podem olhar para colocar esse risco em outra oportunidade comercial, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu comércio EURUSD longo. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover seu risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso. Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode olhar para ajustar a sua paragem superior a 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço inverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição de vencimento, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pedaço .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento 10 pip em seu favor. Usando o nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash depois de EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta-se até 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos pip mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada vai mais uma vez ajustar mais 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de trânsito manual Para os comerciantes que desejam o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma alocação forte da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão fazendo maiores níveis, e os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os baixos em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.